Tableau de bord
Voici où en est l'Hôtel du Port ce matin.Trésorerie{{k.banque}}1 compte bancaire
Encaissements 30 j{{k.enc}}comptabilisés
Décaissements 30 j{{k.dec}}comptabilisés
Résultat de février{{k.resultat}}produits moins charges
Trésorerie par société
SociétéSoldePosition
{{s.nom}}{{s.solde}}{{s.pos}}
Groupe{{tresoTotal}}
Achats
Transférez les factures fournisseurs à factures@tegy.fr : elles sont lues automatiquement et arrivent ici avec l'écriture proposée.FournisseurDateTTCContrôles
Sélectionnez une facture pour voir la pièce et l'écriture proposée.
FACTURE{{sel.fournisseur}}
TTC{{sel.ttcF}}
N° de facture{{sel.numero}}
Date · échéance{{sel.date}} · {{sel.echeance}}
Société reconnueHôtel du Port
Catégorie{{sel.categorie}}
HT · TVA{{sel.htF}} · {{sel.tvaF}}
Lecture{{sel.lecture}}
{{sel.alerteTexte}}
Écriture proposée · Journal AC
CompteLibelléDébitCrédit
{{l.compte}}{{l.libelle}}{{l.debit}}{{l.credit}}
Banque à comptabiliser
Relevé synchronisé ce matin. Chaque opération arrive avec sa contrepartie proposée.DateLibelléPropositionMontantAction
{{o.date}}{{o.libelle}}{{o.prop}}{{o.note}}{{o.montantF}}
{{o.statut}}
État de rapprochement
Solde 512 en comptabilité{{rap.compta}}
Opérations non comptabilisées{{rap.nonCompta}}
Solde bancaire attendu{{rap.attendu}}
Solde du relevé{{rap.releve}}
Écart{{rap.ecart}}
Ventes
Les ventes remontent toutes seules du PMS Thaïs et des caisses. Il ne reste qu'à les comptabiliser.Ventes remontées par les sources{{vk.sources}}HT
Comptabilisées{{vk.compta}}HT
TVA collectée{{vk.tva}}selon les sources
DateSourceTVAHTTTCStatut
{{x.date}}{{x.source}}{{x.detail}}{{x.taux}}{{x.htF}}{{x.ttcF}}
Comptabilisée
Balance et grand livre
Cliquez sur un compte pour ouvrir son grand livre. En bleu : ce qui a bougé pendant la démo.ImprimerExporter
CompteLibelléSolde débutDébitCréditSolde
Total · équilibre {{equilibre}}{{totD}}{{totC}}
Grand livre · {{gl.titre}}
DateJnlPièceLibelléDébitCréditLet.Solde cumulé
{{g.date}}{{g.j}}{{g.piece}}{{g.lib}}{{g.d}}{{g.c}}{{g.let}}{{g.cumul}}
Tiers · balance âgée
Ce que vous devez et ce qu'on vous doit, par ancienneté. Les factures payées sont lettrées et disparaissent.TiersTypeSoldeNon échu1 à 30 j31 à 60 j+ 60 j
{{t.nom}}{{t.type}}{{t.solde}}{{t.ne}}{{t.a30}}{{t.a60}}{{t.a90}}
Immobilisations
Une facture d'équipement validée crée l'immobilisation et son plan d'amortissement.ImmobilisationMise en serviceValeurVNC
{{immo.nom}}
Linéaire sur {{immo.mois}} mois depuis le {{immo.debut}} · dotation mensuelle {{immo.mensuel}}
AnnéeDotationCumulVNC
{{p.an}}{{p.dot}}{{p.cumul}}{{p.vnc}}
TVA · déclaration de février
Calculée en direct depuis les écritures. Elle bouge à chaque facture validée et à chaque vente comptabilisée.LigneLibelléBase HTTVA
{{l.n}}{{l.lib}}{{l.base}}{{l.tva}}
{{tva.sensTexte}}{{tva.net}}Échéance le 24 mars 2027
Contrôle chiffre d'affaires
CA comptabilisé{{tva.caCompta}}
CA selon Thaïs et caisses{{tva.caSources}}
Écart{{tva.ecart}}
Trésorerie · 13 semaines
Part du solde réel de la banque, ajoute le prévisionnel et les échéances de prêts.Trésorerie actuelle{{tr.actuelle}}
Point bas sur 13 semaines{{tr.bas}}{{tr.basSemaine}}
Découvert autorisé20 000,00 €
Capital restant dû{{tr.crd}}1 prêt
Solde de fin de semaine
{{s.lab}}
Semaine duEncaissementsDécaissementsdont prêtsSolde fin
{{s.lab}}{{s.enc}}{{s.dec}}{{s.pret}}{{s.fin}}
PrêtÉchéanceTauxFinCapital restant
Emprunt matériel hôtel2 150,00 €3,10 %2033{{tr.crd}}
Intercos · qui doit quoi à qui
Soldes intragroupe vus des deux côtés. Un écart signale une écriture passée chez l'un et pas chez l'autre.DébiteurCréancierSelon créancierSelon débiteurÉcartContrôle
{{x.deb}}{{x.nature}}{{x.cre}}{{x.selonC}}{{x.selonD}}{{x.ecart}}{{x.ctrl}}
Matrice des positionsLigne : la société qui doit. Colonne : la société à qui elle doit.
HoldingHôtel du PortRestaurantSCI Les Pins
{{m.nom}}{{m.c0}}{{m.c1}}{{m.c2}}{{m.c3}}
États et clôture
Une fois le mois complet, vous l'arrêtez : les dotations sont passées et la saisie se verrouille.
Contrôles avant arrêté
Arrêter février 2027
Février est arrêté. Dotations aux amortissements passées ({{dotation}}), saisie verrouillée.
FEC généré · {{nbLignes}} lignes · équilibré
Compte de résultat · février
{{l.lib}}{{l.val}}
Bilan au 28 févrierActif = passif
ActifNet
{{l.lib}}{{l.val}}
PassifMontant
{{l.lib}}{{l.val}}
Piste d'audit
Chaque action est tracée : qui, quand, quoi. Y compris ce que vous venez de faire dans la démo.HeureParActionObjet
{{a.h}}{{a.par}}{{a.action}}{{a.objet}}
Un mois complet, sans rien saisir.Factures lues, banque et ventes comptabilisées, TVA calculée, mois arrêté, FEC prêt. Sur vos propres dossiers, c'est pareil.
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